Kontenrahmen
In FrachtPilot kannst du deinen Kontenrahmen abbilden. Mit diesem kannst du für all deine Kontentypen den Kontenrahmen hinterlegen, damit hierauf dann entsprechend deine Vorgänge gebucht werden.
Solltest du deinen Kontenrahmen nicht zur Hand haben, dann sprich bitte dein Steuerbüro dazu an.
Kontenverwaltung
In der Kontenverwaltung kannst du verschiedene Kontenarten für die Verrechnungskonten hinterlegen und bearbeiten.
| Kontenart | Beschreibung |
|---|---|
| Bestandskonto | Konten für einzelne Posten in der Bilanz |
| Kassenkonto | Verwendung für Barzahlungen, bei Buchung über Kassensystem |
| Bankkonto | Konten bei Kreditinstituten |
| Debitorenkonto | Forderungen aus Lieferung und Leistung |
| Ertragskonto | Alle Erträge des Unternehmens |
| Aufwandskonto | Alle Aufwände des Unternehmens |
Bei bereits angelegten Konten kannst du über den Button
den Namen oder die Kontonummer ändern.Debitorenkonten
Debitorenkonto für einen Kunden manuell anlegen
Für einen Kunden kannst du das Debitorenkonto in den Kundeneinstellungen
anlegen:
Anschließend kannst du den Namen und die Kontonummer für das Verrechnungskonto eingeben:
Danach musst du noch auf Konto anlegen und Einstellungen speichern klicken.
Debitorenkonten für neue Kund*innen automatisch anlegen
Wenn du die Option "Debitorenkonto für neue Kunden automatisch erstellen" aktivierst, wird für jeden neuen Kunden, der eine Kundennummer hat, automatisch ein Debitorenkonto angelegt. Das Konto wird dabei auf Basis der Kundennummer erstellt.
Die Option "Debitorenkonto für neue Kunden automatisch erstellen" greift nur bei neuen Kunden, die nach der Aktivierung dieser Option angelegt werden. Bestehende Kundenkonten werden nicht automatisch angepasst.
Hierarchie der Debitorenkonten
Du kannst für deine Kunden individuelle Debitorenkonten aber auch Debitorenkonten für Kundengruppen oder nach eigenen Mustern anlegen. Die Verwendung der Debitorenkonten folgt einer Hierarchie:
- In den Steuereinstellungen kannst du aktivieren, dass automatisch für jeden Kunden ein eigenes Debitorenkonto anhand seiner Kundennummer angelegt wird.
- Du kannst in den Kundengruppen ein Debitorenkonto hinterlegen, das dann für alle Kunden dieser Kundengruppe verwendet wird.
- Das Debitorenkonto ist auch in den Rechnungsempfängern überschreibbar.
Bei der Buchung wird folgende Prüfreihenfolge durchgeführt:
- Hat der Kunde ein eigenes Debitorenkonto?
- Ist beim Rechnungsempfänger ein Debitorenkonto hinterlegt?
- Ist in der Kundengruppe ein Debitorenkonto hinterlegt?
- Falls auf keiner dieser Ebenen ein Debitorenkonto hinterlegt ist, wird das Standarddebitorenkonto verwendet.
Ertragskonten für Produkte
Ertragskonten sind für die Buchung von Einnahmen in der Buchhaltung wichtig. Zusätzlich zu dem Kontonamen und Kontonummer, kann bei Ertragskonten noch ein Buchungsschlüssel hinterlegt werden, der im DATEV-Export verwendet wird.
Bei den Produkten gibt es eine Überschreibungshierarchie für Ertragskonten:
- Du kannst Ertragskonten auf Ebene des Produktes zuweisen.
- Du kannst Ertragskonten auf Ebene der Produktkategorie zuweisen.
- Du kannst Ertragskonten auf Ebene der Produktgruppe zuweisen.
- Du kannst für die Umsatzsteuersätze eigene Ertragskonten hinterlegen.
Bei der Buchung wird folgende Prüfreihenfolge durchgeführt:
- Hat das Produkt ein eigenes Ertragskonto?
- Ist in der Produktkategorie ein Ertragskonto hinterlegt?
- Ist in der Produktgruppe ein Ertragskonto hinterlegt?
- Falls auf keiner dieser Ebenen ein Ertragskonto hinterlegt ist, wird das Ertragskonto des jeweiligen Umsatzsteuersatzes verwendet.
In den meisten Fällen reicht es aus, die Ertragskonten nur bei den Produktgruppen oder Umsatzsteuersätzen zu konfigurieren. Du musst nicht für jedes Produkt ein eigenes Konto einrichten, es sei denn, dein individueller Kontenrahmen erfordert dies.
Konten für Zahlungsarten
Für die Zahlungsarten kannst du ebenfalls eigene Konten anlegen:
- Bankkonten (ein oder mehrere)
- Kassenkonten (Barzahlungen)
- Aufwandskonten (für Ausgaben)
Diese Konten kannst du individuell den jeweiligen Zahlungsarten zuweisen. Wenn beispielsweise alle PayPal-Zahlungen immer auf ein bestimmtes Bankkonto gebucht werden sollen, kannst du dies in den Einstellungen auf dem Reiter "Steuern" konfigurieren.
Transaktionen
Nachdem auf einem Buchungskonto Transaktionen durchgeführt worden sind, kannst du eine Liste mit allen Transaktionen herunterladen.